6月24日,截至收盘,易方达中证创新药产业ETF联接发起式C(019667)较前一交易日净值下跌1.43%,跑输上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7354 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C基金成立于2023年11月14日,最新规模为716.07万元,基金经理为伍臣东,其在管基金情况如下所示:。
伍臣东,现管理27只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)易方达中证创新药产业ETF联接发起式A0196662024-06-21-3.11-7.22
--易方达中证港股通医药卫生综合ETF5132002024-06-24-2.96-梦慧佳2.20-28.95易方达中证绿色电力ETF5629602024-06-24-0.371.048.41易方达中证绿色电力ETF联接发起式C
0190592024-06-24-0.351.06--易方达中证绿色电力ETF联接发起式A0190582024-06-24-0.341.07--易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额)
0128702024-06-210.225.1229.14易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)1611302024-06-210.235.1429.56易方达中证100ETF
1596862024-06-24-1.21-2.梦慧佳59--易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C0169002024-06-24-1.98-3.03-10.45易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A016899
2024-06-24-1.98-3.01-10.20易方达中证上海环交所碳中和ETF5629902024-06-24-2.08-3.17-10.62易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额)
0128712024-06-200.815.4028.86易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)0037222024-06-200.805.4129.30易方达中证智能电动汽车ETF
516590梦慧佳2024-06-24-3.99-0.23-21.91易方达中证创新药产业ETF联接发起式C0196672024-06-24-4.84-5.72--易方达中证科创创业50联接A0133042024-06-24
-2.73-0.70-18.13易方达中证500质量成长ETF联接发起式C0193212024-06-24-2.33-3.34--易方达中证科创创业50联接C0133052024-06-24-2.74-0.74
-18.39易方达中证500质量成长ETF联接发起式A0193202024-06-24-2.32-3.32--易方达中证创新药产业ETF5160802024-06-24-5.09-6.梦慧佳00-20.98易方达中证500质量成长ETF
1596062024-06-24-2.44-3.430.85易方达中证科创创业50ETF1597812024-06-24-2.90-0.76-19.15易方达中证光伏产业指数发起式A0176462024-06-24
-5.90-10.86-39.73易方达中证光伏产业指数发起式C0176472024-06-24-5.90-10.89-39.91易方达中证软件服务ETF联接发起式C0190622024-06-24-4.59
-5.02--易方达中证软件服务ETF联接发起式A0190612024-06-24-4.60-5.00--易方达中证软件服务ETF5梦慧佳629302024-06-24-5.07-5.53-48.36 iFinD)